基金概述 - 九泰基金管理有限公司

投資對象及投資范圍
本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具：現金；期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券；中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
對于法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資的其他金融工具，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

投資策略
本基金根據對利率尤其是短期利率變動的預測，采用定性和定量分析的方法，構建穩健的投資組合。
1、類屬配置策略：本基金通過對宏觀經濟形勢、財政與貨幣政策、金融監管政策、資本市場資金供求關系等因素的分析，根據不同類別資產的收益率水平、流動性特征和風險特征，確定組合資產在不同債券類屬之間的配置比例。
2、現金流管理策略：本基金作為現金管理工具，具有較高的流動性要求，本基金將根據對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態預測，通過回購的滾動操作和債券品種的期限結構搭配，動態調整并有效分配基金的現金流，在保持充分流動性的基礎上爭取較高收益。
3、久期控制策略：本基金根據對市場利率趨勢的判斷配置基金資產的久期。當預期市場利率水平將上升時，降低組合的久期；當預期市場利率將下降時，提高組合的久期。
4、銀行存款投資策略：本基金在向交易對手銀行進行詢價的基礎上，選取利率報價較高的銀行進行存款投資；在投資過程中，根據對銀行的信用風險評估結果，選擇交易對手銀行；在獲取較高投資收益的同時，盡量分散投資風險，提高存款資產的流動性。